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Huashang Dynamic Alpha Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (630005)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 305,44M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huashang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 630005

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Huashang Dynamic Alpha Dynamic Asset Allocation Mi (630005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huashang Dynamic Alpha Dynamic Asset Allocation Mi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,360	10,360
Acciones	72,970	72,970
Bonos	9,560	9,560
Convertibles	6,710	6,710
Otros	0,410	0,410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,231	17,577
Precio/Valor contable	1,829	2,212
Precio/Ventas	0,995	1,726
Precio/Flujo de caja	7,221	9,656
Rendimiento del dividendo	3,272	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	13,625	16,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	26,200	11,743
Tecnología	23,810	24,851
Industria	16,000	24,258
Energía	14,230	7,607
Bienes de consumo	6,810	10,946
Suministros	5,260	6,273
Consumo cíclico	3,620	11,033
Servicios de comunicación	3,400	4,138
Servicios financieros	0,670	7,361

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	9,56	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,86	15,76	-2,48%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,47	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,95	37,65	-4,03%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	2,71	4,90	-2,97%
JCET	CNE000001F05	2,64	38,92	-5,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,64	70,39	-0,64%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,63	422,53	-2,62%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,50	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	2,48	103,40	-0,16%

Principales fondos de acciones de Huashang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HuaShang New Trend Selected mix	10,3B	10,67	7,86	21,80
HuaShang Advantage Industries Bal	9,18B	8,72	7,25	20,26
Huashang Prosperous Growth Stock	3,83B	7,27	6,63	11,19
Huashang Xinrui Industry Alloc Fd	1,08B	8,43	-8,63	3,63
Huashang Strategy Dynamic Asset Mix	1,08B	-4,92	-4,41	8,92

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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