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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)
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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 145,87M
Dynamic Aurion Total Return Bond Class
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Posiciones en 0P0000SUOD
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 6,450 | 6,450 | 0,000 |
| Bonos | 90,660 | 116,130 | 25,470 |
| Convertibles | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
| Preferentes | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
| Otros | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Cuadro de estilo
Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Corporativo | 45,424 | 43,441 |
| Gobierno | 45,424 | 39,854 |
| Derivado | -0,554 | 7,502 |
| Efectivo | 6,454 | 4,133 |
| Titulizado | 0,740 | 3,192 |
Distribución geográfica
- América del Norte
- Europa Occidental
- Asia
- África y Oriente Próximo
- Merc. emergentes
- Merc. desarrollados
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 159
Número de posiciones en corto: 3
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada (Government of) 3% | - | 9,38 | - | - | |
| Canada Housing Trust No.1 3.65% | - | 6,90 | - | - | |
| Ontario (Province Of) 4.15% | - | 4,62 | - | - | |
| Quebec (Province Of) 4.4% | - | 3,94 | - | - | |
| Canada (Government of) 3.25% | - | 3,87 | - | - | |
| Ontario (Province Of) 2.15% | - | 2,85 | - | - | |
| Quebec (Province Of) 4.45% | - | 2,25 | - | - | |
| Ontario (Province Of) 4.15% | - | 1,96 | - | - | |
| Canada (Government of) 1.75% | - | 1,69 | - | - | |
| Quebec (Province Of) 2.85% | - | 1,53 | - | - |
Principales fondos de bonos de Dynamic Funds
| Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Aurion TR Bond F | 3,4B | 2,88 | -1,03 | 1,70 | ||
| Dynamic Aurion TR Bond FH | 3,4B | 3,70 | -0,53 | 1,95 | ||
| Dynamic Aurion TR Bond H | 3,4B | 2,83 | -1,35 | 1,09 | ||
| Dynamic High Yield Bond Series FH | 630,95M | 8,20 | 3,35 | 4,62 | ||
| Dynamic High Yield Bond Series H | 630,95M | 6,90 | 2,13 | 3,43 |
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