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Dynamic Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZMV4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,570	3,570	0,000
Bonos	93,180	123,450	30,270
Convertibles	2,180	2,180	0,000
Preferentes	0,570	0,570	0,000
Otros	0,510	0,510	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49,816	43,046
Corporativo	43,418	41,872
Derivado	-0,640	9,399
Efectivo	3,568	3,710
Titulizado	1,153	3,886

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 3.25%	-	8,55	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	5,60	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,61	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,80	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,30	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,83	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,67	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,66	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,28	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,95	-	-

Principales fondos de bonos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2,36B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond I	2,36B	4,86	5,77	2,57
Dynamic Edge Conservative Class Por	329,46M	8,50	9,74	5,58
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493,7M	7,30	8,62	4,29
Marquis Institutional Bond Portfoli	110,93M	4,00	6,18	2,39

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español a 10 años	3,255	+0,009	+0,28%
español a 2 años	2,146	+0,007	+0,33%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,7706	+0,0245	+0,89%
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