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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57TXN82

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SV4U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares (0P0000SV4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,68	79,40	76,72
Acciones	1,43	1,43	0,00
Bonos	92,72	92,72	0,00
Convertibles	2,19	2,19	0,00
Preferentes	0,99	0,99	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,33	7,28
Precio/Valor contable	-	1,70
Precio/Ventas	0,27	0,89
Precio/Flujo de caja	-	21,06
Rendimiento del dividendo	-	4,35
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,00	90,09

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 339

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,63	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,82	98,670	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,46	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	132,50	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,11	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	97,890	+0,03%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,94	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,78	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,77	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Fund A Accumulation shares	1,79B	0,93	1,60	3,07
Bond Fund A Income Gross shares	1,79B	0,93	1,62	3,07
Fund I Accumulation Gross shares	1,79B	0,97	2,14	3,59
Bond Fund I Accumulation shares	1,79B	0,97	2,13	3,59
Bond Fund I Income Gross shares	1,79B	0,97	2,12	3,58

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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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