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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,28B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NCSJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,560	5,560
Acciones	67,730	67,730
Bonos	28,850	28,850

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,290	17,842
Precio/Valor contable	3,518	2,882
Precio/Ventas	3,006	1,970
Precio/Flujo de caja	17,138	11,649
Rendimiento del dividendo	1,229	2,100
Crecimiento ganancias a 5 años	13,681	11,431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,490	18,796
Servicios financieros	25,210	19,080
Salud	11,340	11,068
Industria	11,080	12,967
Consumo cíclico	7,970	10,466
Servicios de comunicación	6,620	6,160
Bienes de consumo	5,890	7,937
Energía	4,120	6,003
Materias primas	2,280	5,244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.5%	-	27,27	-	-
Apple	US0378331005	3,41	229.77	+0.55%
JPMorgan	US46625H1005	3,16	248,55	+1,55%
Microsoft	US5949181045	3,08	417,00	+1,00%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,08	602,78	+1,12%
NVIDIA	US67066G1040	3,03	141,88	-3,27%
Bank of America	US0605051046	2,66	47,00	+1,15%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2,20	548,23	-0,43%
PulteGroup	US7458671010	2,18	129,76	+1,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,17	476.57	+0.96%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend Series T	5,22B	17,31	1,64	9,84
Dynamic Global Dividend	5,22B	17,27	1,61	9,81
Dynamic Global Dividend Series F	5,22B	18,36	2,74	11,08
Dynamic Global Dividend Series I	5,22B	19,35	3,76	12,24
Dynamic Global Asset Allocation	2,28B	13,39	1,48	7,31

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,412	+0,002	+0,05%
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