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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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20,319 -0,009 -0,05%

04/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NCSK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,220	3,220
Acciones	69,580	69,580
Bonos	25,730	25,730
Otros	1,480	1,480

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,116	18,505
Precio/Valor contable	3,902	3,113
Precio/Ventas	3,931	2,278
Precio/Flujo de caja	15,969	11,876
Rendimiento del dividendo	1,252	2,023
Crecimiento ganancias a 5 años	11,464	9,689

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,900	19,993
Tecnología	27,770	20,163
Industria	21,070	13,411
Consumo cíclico	11,470	10,635
Servicios de comunicación	7,220	6,653
Salud	2,370	10,091
Materias primas	2,190	5,373

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.87%	-	18,03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7,70	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,82	182,41	-0,53%
Microsoft	US5949181045	3,22	483,16	+0,48%
Apple	US0378331005	3,08	278,78	-0,68%
Alphabet A	US02079K3059	2,83	321,27	+1,15%
JPMorgan	US46625H1005	2,26	315.04	-0.34%
Broadcom	US11135F1012	2,23	390,24	+2,42%
Bank of America	US0605051046	2,23	53,95	-0,39%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	2,18	4.083,0	+0,86%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend Series I	4,92B	12,57	13,98	12,08
Dynamic Global Dividend	4,92B	10,62	11,62	9,69
Dynamic Global Dividend Series T	4,92B	10,65	11,66	9,71
Dynamic Global Dividend Series F	4,92B	11,65	12,86	10,95
Dynamic Power Global Growth USD	2,1B	11,19	15,31	9,05

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español a 10 años	3,274	+0,008	+0,24%
español a 2 años	2,154	+0,027	+1,27%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8001	+0,0295	+1,06%
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EE.UU. 30A	4,792	+0,028	+0,59%
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