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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN)
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17/07 - Info retrasada. Valores en CAD
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 2,15B
Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T
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Posiciones en 0P00009NCN
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T (0P00009NCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Asset Allocation Fund Series T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 7,740 | 7,740 | 0,000 |
| Acciones | 63,490 | 63,490 | 0,000 |
| Bonos | 26,570 | 26,570 | 0,000 |
| Otros | 2,200 | 2,200 | 0,000 |
Cuadro de estilo
Medidas de valor y crecimiento
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 21,622 | 18,192 |
| Precio/Valor contable | 3,456 | 2,966 |
| Precio/Ventas | 2,343 | 2,123 |
| Precio/Flujo de caja | 18,960 | 11,562 |
| Rendimiento del dividendo | 2,091 | 2,126 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 10,956 | 9,886 |
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Servicios financieros | 27,930 | 20,414 |
| Industria | 18,880 | 13,065 |
| Tecnología | 15,800 | 18,728 |
| Salud | 9,600 | 10,280 |
| Servicios de comunicación | 7,820 | 6,362 |
| Consumo cíclico | 7,530 | 10,679 |
| Bienes de consumo | 4,980 | 7,704 |
| Energía | 4,660 | 5,978 |
| Bienes raíces | 2,450 | 2,829 |
| Materias primas | 0,350 | 5,396 |
Distribución geográfica
- América del Norte
- Europa Occidental
- Asia
- África y Oriente Próximo
- Merc. desarrollados
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 48
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.87% | - | 21,49 | - | - | |
| United States Treasury Notes 4.12% | - | 5,08 | - | - | |
| Gold Bullion (Ounces) | - | 3,44 | - | - | |
| Apple | US0378331005 | 3,33 | 210,92 | +0,43% | |
| Elbit Systems | IL0010811243 | 2,80 | 430,48 | +0,11% | |
| GE Aerospace | US3696043013 | 2,40 | 266,44 | +2,37% | |
| SAP ADR | US8030542042 | 1,77 | 307,10 | -0,49% | |
| O’Reilly Automotive | US67103H1077 | 1,72 | 92,51 | +1,00% | |
| Progressive | US7433151039 | 1,70 | 246,77 | -0,20% | |
| Sumitomo Mitsui Financial | JP3890350006 | 1,68 | 3.598,0 | -0,30% |
Principales fondos de acciones de Dynamic Funds
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Global Dividend CAD | 4,82B | 1,44 | 10,19 | 9,25 | ||
| Dynamic Global Dividend Fund IT | 4,82B | 2,50 | 12,52 | 11,64 | ||
| Dynamic Global Dividend Sr F CAD | 4,82B | 2,00 | 11,41 | 10,51 | ||
| Dynamic Global Dividend Series FT | 4,82B | 2,00 | 11,42 | 10,51 | ||
| Dynamic Global Dividend Sers I CAD | 4,82B | 2,50 | 12,52 | 11,63 |
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