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Dynamic Global Infrastructure Ser F (0P00009XXZ)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,38B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009XXZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Global Infrastructure Ser F (0P00009XXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Global Infrastructure Ser F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,420	3,600	0,180
Acciones	93,390	93,390	0,000
Bonos	2,120	2,120	0,000
Preferentes	1,070	1,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,814	17,330
Precio/Valor contable	2,361	2,129
Precio/Ventas	1,564	2,136
Precio/Flujo de caja	7,869	8,119
Rendimiento del dividendo	5,162	4,282
Crecimiento ganancias a 5 años	8,447	8,027

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	46,140	45,852
Industria	28,910	31,964
Energía	24,950	17,742

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Entergy	US29364G1031	5,01	82,49	-0,91%
Alerian MLP	US00162Q4525	4,85	51,57	+0,37%
Enbridge	CA29250N1050	3,96	43,07	-5,24%
FirstEnergy	US3379321074	3,71	40,00	-0,65%
NextEra Energy	US65339F1012	3,52	68.06	-0.79%
Aena	ES0105046009	3,05	220,20	0,00%
Southern	US8425871071	2,88	85,58	-1,38%
CMS Energy	US1258961002	2,79	68,81	-1,45%
National Grid	GB00BDR05C01	2,69	956,20	-0,10%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,59	43,020	+0,56%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend CAD	5,18B	3,87	6,31	9,77
Dynamic Global Dividend Fund IT	5,18B	4,04	8,56	12,19
Dynamic Global Dividend Series FT	5,18B	3,96	7,50	11,04
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5,18B	3,96	7,49	11,04
Dynamic Global Dividend Series G	5,18B	3,86	6,20	9,73

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,051	+1,65%
español a 2 años	2,260	-0,001	-0,04%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4885	+0,0645	+2,66%
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