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Dynamicedge Balanced Grwth Port Sr I (0P0000NCTU)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000NCTU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I (0P0000NCTU). Nuestra información sobre los activos en cartera de DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,760	3,810	0,050
Acciones	63,090	63,090	0,000
Bonos	31,840	36,440	4,600
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Preferentes	0,190	0,190	0,000
Otros	0,250	0,410	0,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,445	17,842
Precio/Valor contable	3,231	2,882
Precio/Ventas	2,483	1,970
Precio/Flujo de caja	12,789	11,649
Rendimiento del dividendo	2,040	2,100
Crecimiento ganancias a 5 años	11,573	11,431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,660	18,796
Servicios financieros	16,720	19,080
Consumo cíclico	14,030	10,466
Industria	12,180	12,967
Salud	6,890	11,068
Servicios de comunicación	5,100	6,160
Energía	4,990	6,003
Bienes de consumo	4,830	7,937
Suministros	4,700	2,838
Materias primas	3,730	5,244
Bienes raíces	2,170	2,953

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19,37	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12,36	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	12,27	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,79	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	8,67	-	-
Dynamic Dividend	-	6,30	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5,47	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5,24	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4,72	-	-
Dynamic Value Fund of Canada Series O	-	3,52	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Series FH	3,41B	10,68	4,34	5,42
Dynamic Strategic Yield Series H	3,41B	9,65	3,19	4,25
Dynamic Strategic Yield Class H	875,44M	9,56	3,08	4,21
Dynamic Strategic Yield Class FH	875,44M	10,56	4,22	5,39
DynamicEdge Balanced Port Series I	551,63M	10,12	2,98	6,53

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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