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Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000NCS2)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 551,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000NCS2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de DynamicEdge Balanced Port Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,020	5,130	0,110
Acciones	47,380	47,410	0,030
Bonos	45,840	51,770	5,930
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,260	0,420	0,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,201	17,209
Precio/Valor contable	3,010	2,698
Precio/Ventas	2,323	1,924
Precio/Flujo de caja	12,249	11,011
Rendimiento del dividendo	2,281	2,286
Crecimiento ganancias a 5 años	11,140	10,872

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,250	17,241
Servicios financieros	17,410	18,299
Consumo cíclico	13,650	9,287
Industria	13,030	12,409
Salud	7,630	10,766
Energía	5,770	6,677
Bienes de consumo	5,260	6,936
Suministros	5,260	3,913
Servicios de comunicación	5,000	6,588
Materias primas	4,220	5,097
Bienes raíces	2,520	4,410

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22,63	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	15,03	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10,53	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,22	-	-
Dynamic Dividend	-	6,31	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	5,82	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5,57	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	5,01	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	5,00	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3,73	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Series FH	3,41B	10,68	4,34	5,42
Dynamic Strategic Yield Series H	3,41B	9,65	3,19	4,25
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1,19B	12,69	3,01	7,80
Dynamic Strategic Yield Class H	875,44M	9,56	3,08	4,21
Dynamic Strategic Yield Class FH	875,44M	10,56	4,22	5,39

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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