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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77,720 | 77,720 | 0,000 |
Bonos | 5,970 | 5,970 | 0,000 |
Otros | 16,310 | 16,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 77,719 | 57,093 |
Corporativo | 4,804 | 5,168 |
Titulizado | 1,163 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 69,09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 3,26 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,91 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE | - | 1,46 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1,16 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 213 | - | 1,15 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE | - | 0,85 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 0,79 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 255,83B | 0,50 | 1,96 | 2,99 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd B | 128,8B | 0,59 | 2,36 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 107,17B | 0,52 | 2,03 | - | ||
E Fund Stable Income Bond Fund A | 44,35B | 1,33 | 2,21 | 8,30 | ||
E Fund Stable Income Bond Fund B | 44,35B | 1,41 | 2,51 | 8,62 |
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