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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67,890 | 67,890 | 0,000 |
Bonos | 5,260 | 5,260 | 0,000 |
Otros | 26,850 | 26,850 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 67,892 | 57,093 |
Corporativo | 4,132 | 5,168 |
Titulizado | 1,125 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59,07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 1,89 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 1,59 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 1,28 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,27 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE | - | 1,26 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,08 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7 | - | 0,96 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 234 | - | 0,95 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230 | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 268,03B | 0,92 | 1,92 | 2,91 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd A | 124,38B | 0,96 | 2,07 | - | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd B | 124,38B | 1,09 | 2,31 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 111,67B | 0,95 | 2,00 | - | ||
E Fund Longbao Money Market A | 62,9B | 1,01 | 2,05 | - |
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