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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

Shanghái

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,89M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Foro

Posiciones en 003718

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15,620	15,620
Acciones	84,220	84,220
Otros	0,160	0,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,215	25,650
Precio/Valor contable	4,253	5,812
Precio/Ventas	2,746	3,909
Precio/Flujo de caja	15,031	16,668
Rendimiento del dividendo	1,432	1,095
Crecimiento ganancias a 5 años	11,834	13,996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,740	44,063
Servicios financieros	11,990	5,134
Salud	11,740	8,270
Consumo cíclico	10,110	11,789
Servicios de comunicación	9,350	13,094
Industria	7,250	5,585
Bienes de consumo	5,750	5,942
Energía	3,640	1,665
Suministros	2,340	1,871
Bienes raíces	2,140	1,122
Materias primas	1,950	1,638

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 505

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	6,12	412,37	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	5,59	118,65	+1,71%
Apple	US0378331005	5,59	232,80	+2,10%
Amazon.com	US0231351067	3,26	242,06	+1,95%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	704,19	+0,96%
Alphabet A	US02079K3059	1,97	206,38	+2,56%
Alphabet C	US02079K1079	1,65	207,71	+2,50%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,36	467.49	+0.62%
Eli Lilly	US5324571083	1,33	826,07	+1,93%
Broadcom	US11135F1012	1,29	222,43	+2,16%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	312,63M	30,44	12,62	-
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	300,17M	27,39	-2,38	-3,40
E Hang Seng China Enterprise Cash	300,17M	27,39	-2,38	-3,40
E Fund Global Medical Industry USD	128,56M	-16,15	-18,98	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	46,17M	3,14	-4,40	6,33

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español a 2 años	2,165	-0,038	-1,72%
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