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E Fund Csi300 Etf Feeder Fund A (110020)

Shanghái

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 13,84B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 110020

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo E Fund CSI300 ETF Feeder Fund (110020). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund CSI300 ETF Feeder Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,760	3,760	0,000
Acciones	94,000	94,000	0,000
Bonos	2,190	2,190	0,000
Otros	0,040	0,070	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,724	13,001
Precio/Valor contable	1,305	1,718
Precio/Ventas	1,045	1,220
Precio/Flujo de caja	6,789	7,407
Rendimiento del dividendo	3,559	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	12,110	14,192

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,460	17,830
Industria	16,110	18,478
Tecnología	15,920	15,892
Bienes de consumo	13,900	13,080
Salud	7,800	8,772
Consumo cíclico	7,580	9,500
Materias primas	7,500	10,072
Suministros	3,270	4,102
Energía	3,090	4,269
Servicios de comunicación	2,090	3,122
Bienes raíces	1,280	3,673

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 394

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93,42	1,761	-0,40%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,75	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0,51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,36	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,06	1.705,00	+0,06%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,04	202,30	-1,13%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,02	150,71	-0,69%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,02	41,36	-1,71%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41,74B	0,92	-15,30	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33,28B	-2,29	-23,65	-
E Fund Consumer Sector	21,54B	5,81	-9,41	15,71
E Fund SSE50 Index	19,57B	8,67	-9,67	12,50
E Fund Mid Small Cap	14,63B	-0,42	-15,32	15,36

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español a 2 años	3,231	-0,021	-0,63%
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