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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98,200 | 98,200 | 0,000 |
Bonos | 7,180 | 7,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98,198 | 57,093 |
Corporativo | 6,216 | 5,168 |
Titulizado | 0,960 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 90,60 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,22 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13 | - | 1,85 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3 | - | 1,13 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 1,01 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 269,49B | 0,79 | 1,93 | 2,94 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd A | 120,91B | 0,83 | 2,09 | - | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd B | 120,91B | 0,93 | 2,33 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 118,76B | 0,82 | 2,01 | - | ||
E Fund Longbao Money Market A | 60,64B | 0,87 | 2,06 | - |
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