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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,17B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 110028

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17.01.2025	1,971	1,971	1,971	1,971	0,13%
16.01.2025	1,969	1,969	1,969	1,969	-0,10%
15.01.2025	1,971	1,971	1,971	1,971	0,08%
14.01.2025	1,969	1,969	1,969	1,969	0,45%
10.01.2025	1,960	1,960	1,960	1,960	-0,18%
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31.12.2024	1,977	1,977	1,977	1,977	-0,06%
30.12.2024	1,978	1,978	1,978	1,978	0,13%
27.12.2024	1,975	1,975	1,975	1,975	0,27%
26.12.2024	1,970	1,970	1,970	1,970	0,11%
25.12.2024	1,968	1,968	1,968	1,968	-0,10%
24.12.2024	1,970	1,970	1,970	1,970	0,23%
23.12.2024	1,965	1,965	1,965	1,965	-0,07%
20.12.2024	1,967	1,967	1,967	1,967	0,32%
19.12.2024	1,960	1,960	1,960	1,960	-0,24%
18.12.2024	1,965	1,965	1,965	1,965	0,10%

Máximo: 1,978

Mínimo: 1,960

Diferencia: 0,018

Promedio: 1,968

% var.: 0,407

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