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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,17B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 110028

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21.11.2024	1,924	1,924	1,924	1,924	0,05%
20.11.2024	1,923	1,923	1,923	1,923	0,13%
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18.11.2024	1,915	1,915	1,915	1,915	-0,23%
15.11.2024	1,919	1,919	1,919	1,919	-0,37%
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04.11.2024	1,916	1,916	1,916	1,916	0,38%
01.11.2024	1,909	1,909	1,909	1,909	0,18%
31.10.2024	1,905	1,905	1,905	1,905	0,05%
30.10.2024	1,904	1,904	1,904	1,904	-0,34%
29.10.2024	1,911	1,911	1,911	1,911	-0,30%
28.10.2024	1,917	1,917	1,917	1,917	0,13%
25.10.2024	1,914	1,914	1,914	1,914	0,32%
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23.10.2024	1,914	1,914	1,914	1,914	0,09%
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Máximo: 1,939

Mínimo: 1,904

Diferencia: 0,035

Promedio: 1,920

% var.: 0,622

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