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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
22.11.2024	5,979	5,979	5,979	5,979	0,22%
21.11.2024	5,966	5,966	5,966	5,966	0,66%
20.11.2024	5,927	5,927	5,927	5,927	-0,20%
19.11.2024	5,939	5,939	5,939	5,939	0,03%
18.11.2024	5,937	5,937	5,937	5,937	-0,29%
15.11.2024	5,954	5,954	5,954	5,954	-0,33%
14.11.2024	5,974	5,974	5,974	5,974	0,29%
13.11.2024	5,957	5,957	5,957	5,957	-0,78%
12.11.2024	6,004	6,004	6,004	6,004	-0,30%
11.11.2024	6,022	6,022	6,022	6,022	0,13%
08.11.2024	6,014	6,014	6,014	6,014	1,50%
07.11.2024	5,925	5,925	5,925	5,925	0,20%
06.11.2024	5,913	5,913	5,913	5,913	-0,47%
05.11.2024	5,941	5,941	5,941	5,941	-0,29%
04.11.2024	5,958	5,958	5,958	5,958	-0,87%
31.10.2024	6,010	6,010	6,010	6,010	-0,13%
30.10.2024	6,018	6,018	6,018	6,018	0,35%
29.10.2024	5,997	5,997	5,997	5,997	0,54%
28.10.2024	5,965	5,965	5,965	5,965	-0,58%
25.10.2024	6,000	6,000	6,000	6,000	0,47%
24.10.2024	5,972	5,972	5,972	5,972	-0,10%
23.10.2024	5,978	5,978	5,978	5,978	-0,52%

Máximo: 6,022

Mínimo: 5,913

Diferencia: 0,109

Promedio: 5,970

% var.: -0,499

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