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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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26/11 - Info retrasada. Valores en NZD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,22B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001357Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,170	3,170
Bonos	94,060	94,060
Convertibles	0,100	0,100
Otros	2,680	2,680

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	21,288
Precio/Valor contable	0,841	1,915
Precio/Ventas	2,561	2,299
Precio/Flujo de caja	-	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,380	45,215
Corporativo	30,218	57,024
Efectivo	1,630	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 776

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1,15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
United States Treasury Bills	-	0,71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,56	84,39	0,00%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,55	941,130	0,00%

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español a 10 años	2,894	-0,041	-1,40%
español a 2 años	2,242	-0,038	-1,67%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%

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