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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,390 | 3,400 | 0,010 |
Bonos | 95,360 | 95,360 | 0,000 |
Otros | 1,240 | 1,240 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,500 | 23,071 |
Precio/Valor contable | 0,841 | 1,085 |
Precio/Ventas | 2,561 | 3,655 |
Precio/Flujo de caja | - | 609,449 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,913 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,545 | 13,479 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67,174 | 54,613 |
Corporativo | 28,242 | 22,788 |
Efectivo | 3,341 | 58,455 |
Número de posiciones en largo: 807
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ESIC Sukuk Ltd. | XS2034896840 | 1,25 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1,03 | 97,73 | 0,00% | |
Qatar (State of) | XS1807174559 | 0,75 | - | - | |
Qatar (State of) | XS1959337749 | 0,67 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 0,63 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,62 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0,57 | 982,217 | +0,20% | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 0,57 | 84,81 | 0,00% | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 0,49 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) | - | 0,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2,77B | -1,17 | -2,88 | 2,10 | ||
Eastspring US Corp Bond Class G | 2,77B | -1,34 | -3,30 | 1,68 | ||
Eastspring Investments US Corporatd | 2,77B | -0,99 | -2,44 | 2,63 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2,77B | -1,24 | -3,05 | 1,95 | ||
Eastspring Investments US Corporatb | 2,77B | -1,18 | -2,95 | 2,03 |
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