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Edelweiss Tokio Life-group Growth Fund (0P0000Z62X)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 621,3M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z62X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,050	8,050
Acciones	50,770	50,770
Bonos	32,610	32,610
Otros	8,570	8,570

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,589	20,590
Precio/Valor contable	3,352	2,509
Precio/Ventas	2,748	3,109
Precio/Flujo de caja	8,703	22,004
Rendimiento del dividendo	1,328	1,431
Crecimiento ganancias a 5 años	18,015	17,233

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,520	33,696
Consumo cíclico	12,660	11,157
Tecnología	10,090	13,784
Energía	8,570	10,928
Bienes de consumo	7,380	7,750
Materias primas	7,230	5,047
Suministros	6,130	3,365
Salud	5,180	4,114
Industria	4,830	6,614
Servicios de comunicación	0,410	3,807

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16,08	98,972	-0,28%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,55	101,099	+0,02%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,04	99,958	-0,09%
Reliance Industries	INE002A01018	2,70	1.267,60	+1,24%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2,44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,24	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,17B	15,79	12,97	13,04
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375,3M	10,11	8,27	9,45
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	279,1M	8,61	6,67	8,30
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165,6M	11,54	9,48	9,82

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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