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Edelweiss Tokio Life-group Growth Fund (0P0000Z62X)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 576,3M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z62X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,050	8,050
Acciones	50,770	50,770
Bonos	32,610	32,610
Otros	8,570	8,570

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,589	20,577
Precio/Valor contable	3,352	3,139
Precio/Ventas	2,748	2,804
Precio/Flujo de caja	8,703	14,074
Rendimiento del dividendo	1,328	1,342
Crecimiento ganancias a 5 años	18,015	15,313

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,520	34,910
Consumo cíclico	12,660	10,139
Tecnología	10,090	13,484
Energía	8,570	11,772
Bienes de consumo	7,380	7,607
Materias primas	7,230	5,596
Suministros	6,130	3,168
Salud	5,180	4,088
Industria	4,830	6,722
Servicios de comunicación	0,410	4,091

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16,08	97,994	+0,07%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,55	100,866	+0,07%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,04	99,401	-0,18%
Reliance Industries	INE002A01018	2,70	2.860,80	+0,39%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2,44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,24	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	7,48	17,70	15,29
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	3,93	8,83	10,46
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	260M	3,36	6,88	9,06
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	167,5M	4,89	11,49	10,81

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
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