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Edm Cartera L Fi (128331008)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199,74M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 128331008

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EDM Cartera FI (128331008). Nuestra información sobre los activos en cartera de EDM Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,57	16,57
Acciones	53,66	53,66
Bonos	28,84	28,84
Convertibles	0,90	0,90
Otros	0,04	0,04

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,29	16,37
Precio/Valor contable	3,40	2,52
Precio/Ventas	2,11	1,87
Precio/Flujo de caja	14,08	10,23
Rendimiento del dividendo	1,87	2,42
Crecimiento ganancias a 5 años	11,50	11,42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,12	21,14
Consumo cíclico	18,13	12,60
Industria	13,84	12,01
Servicios financieros	13,83	15,93
Salud	12,54	11,95
Materias primas	6,80	6,61
Servicios de comunicación	3,63	7,81
Bienes de consumo	3,52	7,53
Suministros	2,26	2,82
Bienes raíces	2,07	2,84
Energía	1,26	3,15

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	9,72	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,92	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,46	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,76	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,22	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1,72	-	-
Netflix	US64110L1061	1,62	1.058,60	+1,43%
ASML Holding	NL0010273215	1,47	724,10	-1,11%
CRH	IE0001827041	1,37	8.560,0	+0,47%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,24	99,267	0,00%

Principales fondos de acciones de EDM Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EDM Valores Uno FI	111,38M	13,28	6,21	3,69
HERCASOL SA SICAV	83,6M	3,86	7,18	7,17
Radar Inversion A FI		4,45	4,43	3,21
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42,26M	2,79	6,44	5,89
EDM Renta Variable Internacional FI	36,93M	2,76	7,73	8,21

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,264	+0,003	+0,13%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4905	+0,0665	+2,74%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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