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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54,37 | 54,37 | 0,00 |
Bonos | 45,63 | 45,63 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 46,28 | 21,59 |
Gobierno | 36,24 | 21,05 |
Corporativo | 17,48 | 45,95 |
Número de posiciones en largo: 205
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2,19 | 99,67 | -0,03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 2,16 | 99,600 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 2,16 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02501101 | 2,12 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E063 | 1,62 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 1,61 | 99,229 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02410048 | 1,60 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,60 | 98,44 | -0,01% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E121 | 1,59 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E170 | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDM Ahorro FI | 403,38M | 0,07 | 0,39 | 0,68 |
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