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Edr Sicav - Euro Sustainable Credit N Eur (0P0000SV4N)

París

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 355,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000SV4N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,740	5,980	4,240
Bonos	95,030	95,030	0,000
Convertibles	2,520	2,520	0,000
Preferentes	0,720	0,720	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,438	80,706
Derivado	3,091	11,716
Efectivo	-1,355	11,596
Gobierno	1,305	12,130

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1,69	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1,40	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1,35	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1,30	0,000	0,00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,28	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1,25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,23	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2752873005	1,14	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1,13	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1,11	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FR0010027623		2,22B	3,75	2,28	0,49
	Dodeca		10,21M	8,36	2,29	2,96

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