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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
26.11.2024	196,760	196,760	196,760	196,760	-1,03%
25.11.2024	198,810	198,810	198,810	198,810	0,96%
22.11.2024	196,910	196,910	196,910	196,910	1,46%
21.11.2024	194,080	194,080	194,080	194,080	1,17%
20.11.2024	191,840	191,840	191,840	191,840	0,33%
19.11.2024	191,200	191,200	191,200	191,200	-0,45%
18.11.2024	192,060	192,060	192,060	192,060	0,36%
15.11.2024	191,380	191,380	191,380	191,380	-0,18%
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08.11.2024	194,290	194,290	194,290	194,290	-0,70%
07.11.2024	195,650	195,650	195,650	195,650	-1,95%
06.11.2024	199,540	199,540	199,540	199,540	3,79%
05.11.2024	192,250	192,250	192,250	192,250	0,75%
04.11.2024	190,810	190,810	190,810	190,810	0,18%
31.10.2024	190,460	190,460	190,460	190,460	-0,02%
30.10.2024	190,490	190,490	190,490	190,490	-0,55%
29.10.2024	191,540	191,540	191,540	191,540	-0,29%
28.10.2024	192,100	192,100	192,100	192,100	0,40%

Máximo: 199,540

Mínimo: 190,460

Diferencia: 9,080

Promedio: 193,390

% var.: 2,838

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