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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

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194,290 -1,360    -0,70%
08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 279,39M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303670 
Clase de activo:  Acción
Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 194,290 -1,360 -0,70%

Posiciones en 0P000172S4

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 3,850 5,550 1,700
Acciones 95,850 95,850 0,000
Bonos 0,300 0,300 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 10,705 16,578
Precio/Valor contable 1,410 2,728
Precio/Ventas 0,868 2,089
Precio/Flujo de caja 6,837 10,486
Rendimiento del dividendo 2,599 2,721
Crecimiento ganancias a 5 años 14,389 12,564

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Salud 27,630 13,610
Energía 16,800 9,046
Servicios financieros 15,430 18,628
Consumo cíclico 12,730 12,922
Servicios de comunicación 7,020 8,889
Materias primas 6,860 9,441
Industria 4,920 13,622
Bienes de consumo 4,790 8,775
Tecnología 2,160 19,698
Bienes raíces 1,660 4,664

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 10

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  CVS Health Corp US1266501006 4,79 54,03 -3,19%
  Bank of America US0605051046 4,65 45,88 -0,43%
  Verizon US92343V1044 4,28 40,40 -0,10%
  Baxter US0718131099 3,62 33.83 -1.14%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 3,58 1.228,850 +0,01%
  Perrigo IE00BGH1M568 3,46 26,37 -1,31%
  Valaris BMG9460G1015 3,35 50,39 -1,56%
  Pfizer US7170811035 3,18 26,19 -0,19%
  PulteGroup US7458671010 2,95 128.87 -3.44%
  Dentsply US24906P1093 2,94 17,77 +0,68%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  EdR Fund Big Data A EUR 2,21B 15,42 8,13 -
  LU1781816530 2,21B 16,15 8,88 -
  EdR Fund Big Data N EUR 2,21B 16,49 9,51 -
  EdR Fund Big Data R EUR 2,21B 14,97 7,66 -
  EdR Fund Big Data I EUR 2,21B 16,38 9,11 -
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