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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000172S4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,850	5,550	1,700
Acciones	95,850	95,850	0,000
Bonos	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,705	16,361
Precio/Valor contable	1,410	2,707
Precio/Ventas	0,868	2,073
Precio/Flujo de caja	6,837	10,453
Rendimiento del dividendo	2,599	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	14,389	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27,630	13,027
Energía	16,800	8,531
Servicios financieros	15,430	19,188
Consumo cíclico	12,730	12,579
Servicios de comunicación	7,020	9,062
Materias primas	6,860	9,086
Industria	4,920	13,981
Bienes de consumo	4,790	8,506
Tecnología	2,160	20,001
Bienes raíces	1,660	4,474

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	58,01	+1,59%
Bank of America	US0605051046	4,65	47,00	+1,16%
Verizon	US92343V1044	4,28	43,15	+1,53%
Baxter	US0718131099	3,62	33,21	+0,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,350	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,07	+3,66%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	49,39	+3,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,65	+2,07%
PulteGroup	US7458671010	2,95	129,76	+1,28%
Dentsply	US24906P1093	2,94	18,77	+0,70%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,25B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,25B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,25B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,25B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,25B	14,46	7,82	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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