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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 274,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Clase de activo: Acción

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25.11.2024	246,160	246,160	246,160	246,160	0,97%
22.11.2024	243,790	243,790	243,790	243,790	1,45%
21.11.2024	240,310	240,310	240,310	240,310	1,17%
20.11.2024	237,520	237,520	237,520	237,520	0,34%
19.11.2024	236,720	236,720	236,720	236,720	-0,45%
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15.11.2024	236,960	236,960	236,960	236,960	-0,28%
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08.11.2024	240,550	240,550	240,550	240,550	-0,66%
07.11.2024	242,160	242,160	242,160	242,160	-1,95%
06.11.2024	246,970	246,970	246,970	246,970	3,75%
05.11.2024	238,050	238,050	238,050	238,050	0,76%
04.11.2024	236,260	236,260	236,260	236,260	0,18%
31.10.2024	235,830	235,830	235,830	235,830	-0,01%
30.10.2024	235,860	235,860	235,860	235,860	-0,55%
29.10.2024	237,160	237,160	237,160	237,160	-0,29%
28.10.2024	237,850	237,850	237,850	237,850	0,41%

Máximo: 246,970

Mínimo: 235,830

Diferencia: 11,140

Promedio: 239,244

% var.: 3,918

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