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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 261,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000172SI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,360	5,420	1,060
Acciones	95,170	95,170	0,000
Bonos	0,470	0,470	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,541	14,689
Precio/Valor contable	1,415	2,297
Precio/Ventas	0,869	1,381
Precio/Flujo de caja	6,150	9,917
Rendimiento del dividendo	3,283	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	7,821	9,591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	28,130	16,389
Energía	16,390	7,881
Servicios financieros	15,620	20,737
Consumo cíclico	12,880	7,813
Servicios de comunicación	7,240	7,162
Materias primas	6,660	3,796
Bienes de consumo	4,750	8,403
Industria	3,130	10,617
Tecnología	2,880	14,625
Bienes raíces	2,330	2,282

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of America	US0605051046	4,89	46,75	-0,19%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	56,90	-0,75%
Verizon	US92343V1044	4,26	40,28	-0,30%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.240,880	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	24,67	-0,48%
Baxter	US0718131099	3,47	32,78	+0,28%
PulteGroup	US7458671010	3,34	112,99	-1,79%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	47,32	-0,44%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	40,94	-0,92%
Pfizer	US7170811035	3,15	26,62	-0,49%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I USD	2,4B	12,38	6,33	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	441,39M	-6,92	-4,80	3,45
Melchior Selected Trust European Ou	344,73M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value N USD	261,01M	-1,68	6,25	-
EdR Fund US Value I USD	261,01M	-1,92	5,91	5,22

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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