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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (chf) Acc (hedged) (0P00015E10)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,72B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642663

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015E10

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E10). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,140	1,140
Acciones	95,810	95,810
Otros	3,050	3,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,807	16,325
Precio/Valor contable	2,270	2,741
Precio/Ventas	1,893	2,104
Precio/Flujo de caja	13,306	10,528
Rendimiento del dividendo	2,630	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	10,416	12,687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,110	13,844
Salud	18,060	12,780
Servicios financieros	16,170	19,566
Consumo cíclico	12,820	12,496
Tecnología	9,820	20,037
Materias primas	7,600	9,036
Suministros	7,330	5,594
Bienes de consumo	4,080	8,436
Energía	1,860	8,416
Bienes raíces	1,670	4,433
Servicios de comunicación	1,490	9,289

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,72	575,6	-4,34%
ASML Holding	NL0010273215	4,36	739.10	-0.85%
Schneider Electric	FR0000121972	2,95	258,95	+1,81%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,81	4,1440	+1,22%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,74	414,30	+1,72%
Sanofi	FR0000120578	2,62	98,19	+0,32%
AXA	FR0000120628	2,61	35,36	+0,80%
AstraZeneca	GB0009895292	2,41	10.938,0	+0,87%
SAP	DE0007164600	2,41	256,850	+0,71%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,41	21.360,0	+0,90%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	5,72B	8,85	4,58	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	5,72B	8,85	4,58	-
LU2023701795	244,69M	2,84	1,16	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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