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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection A1 (chf) Acc (hedged) (0P00015E10)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642663

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015E10

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015E10). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,080	1,080
Acciones	97,880	97,880
Otros	1,040	1,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,164	16,643
Precio/Valor contable	1,731	2,692
Precio/Ventas	1,214	2,049
Precio/Flujo de caja	6,059	10,284
Rendimiento del dividendo	3,354	2,743
Crecimiento ganancias a 5 años	10,357	12,526

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,650	18,564
Industria	16,120	13,439
Salud	13,110	13,573
Consumo cíclico	12,050	12,931
Materias primas	9,730	9,466
Bienes de consumo	8,470	8,882
Energía	8,390	9,267
Tecnología	7,460	19,752
Suministros	3,590	5,895
Servicios de comunicación	3,430	8,814

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,73	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	3,36	239,65	+2,28%
AstraZeneca	GB0009895292	3,36	10.114,0	-8,40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,05	58.29	+0.36%
Lloyds Banking	GB0008706128	2,75	54,86	+0,07%
Santander	ES0113900J37	2,74	4,6235	+0,41%
ASML Holding	NL0010273215	2,73	624,00	+0,94%
Heineken	NL0000009165	2,71	74,04	-0,56%
AXA	FR0000120628	2,42	34,39	+0,94%
Prudential	GB0007099541	2,42	648,00	-0,31%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6B	9,38	13,59	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6B	9,39	13,62	-
LU2023701795	265,89M	1,39	5,26	-

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Cacao EE.UU.	7.231,50	-96,50	-1,32%

español a 10 años	3,120	-0,010	-0,32%
español a 2 años	2,488	-0,027	-1,07%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4210	-0,0100	-0,41%
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EE.UU. 30A	4,510	+0,015	+0,32%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%

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