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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,740 | 27,900 | 2,160 |
Bonos | 74,260 | 74,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53,209 | 34,261 |
Efectivo | 27,888 | 17,410 |
Corporativo | 19,013 | 49,117 |
Titulizado | 2,039 | 6,882 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Financial Stability Facility (EFSF) | EU000A1G0EA8 | 7,38 | - | - | |
European Union | EU000A3K4EB0 | 5,16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A2LQSP7 | 5,13 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 4,65 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 4,38 | 95,260 | -0,07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A2LQH28 | 3,68 | - | - | |
Royal Bank of Canada | XS1989375412 | 3,21 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 0 19-Apr- | EU000A1G0EC4 | 2,93 | 99,898 | 0,00% | |
African Development Bank | XS1720947081 | 2,88 | - | - | |
BNG Bank N.V. | XS1914934606 | 2,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 795,67M | 3,67 | 0,58 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 560,4M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 224,02M | 1,25 | -1,91 | 0,52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 224,02M | 1,25 | -1,91 | 0,52 |
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