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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,49 | 14,96 | 6,47 |
Bonos | 91,51 | 91,51 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,26 | 53,30 |
Corporativo | 28,25 | 22,86 |
Efectivo | 8,49 | 55,64 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 1.5% | - | 2,42 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3% | - | 2,38 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 1,92 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1,62 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | - | 1,57 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 1,55 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1,50 | - | - | |
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8% | - | 1,47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,43 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | XS2176897754 | 1,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,11M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,61M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,3K | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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