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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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15.11.2024	0,976	0,976	0,976	0,976	-0,41%
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13.11.2024	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,10%
12.11.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	-0,41%
11.11.2024	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,10%
08.11.2024	0,986	0,986	0,986	0,986	0,51%
07.11.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	0,82%
06.11.2024	0,973	0,973	0,973	0,973	-0,21%
05.11.2024	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,10%
04.11.2024	0,976	0,976	0,976	0,976	0,10%
01.11.2024	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,31%
31.10.2024	0,978	0,978	0,978	0,978	-0,31%
30.10.2024	0,981	0,981	0,981	0,981	0,20%
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Máximo: 0,986

Mínimo: 0,973

Diferencia: 0,013

Promedio: 0,979

% var.: 0,511

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