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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,400 | 110,060 | 98,660 |
Bonos | 88,010 | 114,280 | 26,270 |
Otros | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,915 | 8,812 |
Precio/Valor contable | 2,105 | 1,309 |
Precio/Ventas | 0,350 | 14,723 |
Precio/Flujo de caja | 4,217 | 3.342,530 |
Rendimiento del dividendo | 2,686 | 4,406 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 11,416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,366 | 45,096 |
Gobierno | 36,594 | 55,910 |
Corporativo | 38,822 | 23,933 |
Efectivo | 8,215 | 11,288 |
Número de posiciones en largo: 239
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corp. | XS2348234936 | 13,22 | - | - | |
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | XS2339911633 | 8,44 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,28 | - | - | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1,92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1,74 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1,60 | - | - | |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | XS2321663473 | 1,51 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0% | - | 1,38 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1,33 | 107,770 | 0,00% | |
Colombia (Republic of) 0% | - | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1,13B | -2,47 | -4,40 | 0,62 | ||
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 60,91M | -0,75 | -5,50 | 0,17 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 60,91M | -0,71 | -5,45 | 0,26 |
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