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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,550 | 103,870 | 103,320 |
Bonos | 99,140 | 122,150 | 23,010 |
Otros | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,915 | 8,522 |
Precio/Valor contable | 2,105 | 1,244 |
Precio/Ventas | 0,350 | 14,626 |
Precio/Flujo de caja | 4,217 | 3.342,600 |
Rendimiento del dividendo | 2,686 | 3,612 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 12,106 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,880 | 46,019 |
Gobierno | 67,866 | 55,562 |
Corporativo | 16,956 | 23,725 |
Efectivo | 0,009 | 11,521 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,53 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 8,61 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,49 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,35 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1,96 | 995,033 | +0,48% | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1,90 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.25% | - | 1,82 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1,70 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1,62 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 0% | - | 1,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1,13B | -0,39 | -3,59 | 0,93 | ||
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 60,91M | 1,50 | -4,24 | 0,50 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 60,91M | 1,50 | -4,17 | 0,59 |
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