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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000VQSS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000VQSS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106,020	121,570	15,550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,915	9,169
Precio/Valor contable	2,105	1,420
Precio/Ventas	0,350	14,402
Precio/Flujo de caja	4,217	3.076,810
Rendimiento del dividendo	2,686	4,928
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	12,934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,189	50,377
Gobierno	78,526	54,320
Corporativo	19,272	25,038
Efectivo	-11,129	14,248

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,67	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,98	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,75	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,64	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,19B	1,78	-3,29	0,74
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,88M	4,27	-3,67	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,88M	4,33	-3,61	0,57

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