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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00014LUV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,270	12,250	7,980
Bonos	95,610	95,610	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,110	23,198
Precio/Valor contable	0,638	1,181
Precio/Ventas	1,123	3,657
Precio/Flujo de caja	0,518	571,393
Rendimiento del dividendo	0,129	6,994
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	57,714

Distribución geográfica

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 284

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,75	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,56	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1,22	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,11	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,10	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,09	-	-
Angolan Government International Bond	-	0,98	-	-
Petroleos De Venezuela	-	0,91	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.25%	XS1982113463	0,85	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	967,74M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	967,74M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	967,74M	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	967,74M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	967,74M	5,47	-0,26	1,50

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