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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00014LUV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,610	17,610	13,000
Bonos	95,270	95,270	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,110	23,212
Precio/Valor contable	0,638	1,203
Precio/Ventas	1,123	3,675
Precio/Flujo de caja	0,518	571,896
Rendimiento del dividendo	0,129	7,375
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	57,714

Distribución geográfica

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 282

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1,19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1,14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1,01	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-

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