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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,160 | 240,170 | 239,010 |
Bonos | 98,710 | 98,950 | 0,240 |
Preferentes | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,261 | 113,746 |
Gobierno | 98,286 | 67,732 |
Efectivo | 1,967 | 43,750 |
Corporativo | 0,854 | 4,810 |
Número de posiciones en largo: 1,942
Número de posiciones en corto: 606
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2,93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,70 | 988,043 | -0,22% | |
Peru (Republic of) | - | 2,39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,92 | 1.018,01 | +0,25% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,91 | 847,120 | +20,34% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 1,79 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,72 | 80,440 | -0,59% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1,68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,1B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491,93M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 45,47M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10,96M | -0,07 | -0,60 | 0,21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 457,46M | -0,06 | -0,53 | 0,29 |
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