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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 430,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015JZJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,700	5,700	0,000
Bonos	94,300	94,300	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,050	57,024
Gobierno	25,253	45,215
Efectivo	5,697	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DP World Salaam	XS2158697255	3,84	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,75	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,70	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,04	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,04	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,01	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,90	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,86	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,82	-	-

Principales fondos de bonos de Emirates NBD Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	66,12M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,5M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,46M	-0,18	-4,32	-0,85
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,74M	6,09	1,26	0,96
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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