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Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa Rubi Renda Fixa Referenciado Di Lp (0P0000U9MB)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA22CTF000

S/N: 10.646.885/0001-54

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U9MB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U9MB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,590	8,110	0,520
Bonos	92,410	92,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,877	9,389
Precio/Valor contable	1,068	1,777
Precio/Ventas	0,529	6,296
Precio/Flujo de caja	3,373	176,973
Rendimiento del dividendo	3,181	3,578
Crecimiento ganancias a 5 años	14,753	15,325

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59,120	66,060
Corporativo	36,301	24,285
Efectivo	4,579	3,627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Caixa Master Plus 50 FI RF Ref DI LP	-	100,52	-	-
	Valores A Receber	-	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25,58B	8,97	11,93	9,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21,36B	10,33	12,58	9,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	20,01B	10,12	12,31	9,26
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16,31B	11,67	12,99	9,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15,31B	10,08	12,30	9,27

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