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Ishares Emu Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000N5FV)

Irlanda

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3B2KQ14

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000N5FV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund (0P0000N5FV). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,390	0,390
Acciones	99,600	99,600
Bonos	0,010	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,913	14,345
Precio/Valor contable	1,655	2,033
Precio/Ventas	1,219	1,397
Precio/Flujo de caja	8,774	9,301
Rendimiento del dividendo	3,872	3,480
Crecimiento ganancias a 5 años	9,478	9,556

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,690	17,940
Industria	19,100	18,206
Tecnología	14,800	15,244
Consumo cíclico	12,120	12,516
Salud	7,540	8,467
Bienes de consumo	6,600	7,586
Servicios de comunicación	5,220	5,674
Suministros	5,170	5,568
Materias primas	4,780	5,926
Energía	3,570	4,542
Bienes raíces	1,410	2,188

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASML Holding	NL0010273215	5,25	732.20	-0.77%
SAP	DE0007164600	4,78	276.950	-1.20%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,38	713.00	+0.82%
Siemens AG	DE0007236101	2,77	225.20	-0.99%
Schneider Electric	FR0000121972	2,55	246.55	+0.71%
Allianz	DE0008404005	2,25	322.20	-2.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,20	58,88	+0,31%
Sanofi	FR0000120578	2,07	103,70	-1,58%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,96	33.620	+0.09%
Airbus Group	NL0000235190	1,78	168,52	-0,86%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Developed World Index Sub Fund EUR	24,56B	3,08	12,46	11,58
Developed World Index Sub Fund InAE	24,56B	3,06	12,29	11,40
Developed World Index Sub Fund Inst	24,56B	3,06	12,06	11,30
IE00BJ023R69	24,56B	3,39	8,95	-
IE00BD0NCM55	24,56B	26,93	9,55	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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