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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31,370 | 31,790 | 0,420 |
Bonos | 52,900 | 52,900 | 0,000 |
Convertibles | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Otros | 14,960 | 14,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36,342 | 54,910 |
Efectivo | 31,364 | 14,027 |
Gobierno | 13,789 | 21,402 |
Titulizado | 3,543 | 5,740 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador | - | 14,96 | - | - | |
A&G Tesorería FI | ES0156873004 | 12,38 | 5,713 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 1.375% | XS1511779305 | 7,39 | - | - | |
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625% | XS1840614900 | 7,14 | - | - | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% | XS2084510069 | 7,11 | - | - | |
Barclays Bank plc 6.625% | XS0611398008 | 6,76 | - | - | |
PEMEX 5.5 24-Feb-2025 | XS0213101073 | 4,76 | 100,27 | +0,20% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 4,59 | 94,490 | +0,59% | |
Vgp Nv 3.25% | BE0002287564 | 4,08 | - | - | |
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III | ES0305192009 | 3,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Conservador PP | 0,63 | -1,84 | 0,72 | |||
Asefarma Conservador PP | 0,63 | -1,83 | 0,72 |
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