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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000A78W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon 25/75 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,730	0,740	0,010
Acciones	12,270	12,280	0,010
Bonos	70,080	70,080	0,000
Convertibles	1,320	1,320	0,000
Otros	15,600	15,610	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,674	11,001
Precio/Valor contable	1,272	1,677
Precio/Ventas	1,263	1,436
Precio/Flujo de caja	7,097	8,089
Rendimiento del dividendo	3,247	2,921
Crecimiento ganancias a 5 años	11,563	12,823

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	24,670	15,140
Servicios financieros	17,720	22,878
Industria	11,140	10,191
Tecnología	10,960	18,477
Bienes de consumo	8,100	5,410
Consumo cíclico	7,300	8,330
Salud	6,400	5,991
Suministros	5,390	4,663
Servicios de comunicación	4,640	5,962
Materias primas	2,970	3,400
Energía	0,710	7,938

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,73	406,39	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,70	109,45	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,42	89,30	0,00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,26	5.822	-0,07%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,07	98,12	+0,28%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	115,60	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,56	91,30	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,37	72,25	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,35	18.140	-0,44%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,28	74.520	+0,38%

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon 30 70	804,02M	11,31	3,49	3,60
Epsilon Managed Portfolio	115,2M	12,24	3,51	3,89
Epsilon Global Shares	66,94M	13,29	9,32	6,27
Epsilon Gold	39,13M	20,80	14,15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9,56M	0,81	3,19	3,16

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,005	-0,21%
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