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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000G0FR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,130	2,850	1,720
Bonos	98,790	98,790	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,700	21,543
Precio/Valor contable	0,732	3,447
Precio/Ventas	0,737	2,613
Precio/Flujo de caja	10,806	15,412
Rendimiento del dividendo	7,482	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	7,374	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,044	73,271
Corporativo	4,363	3,365
Efectivo	1,127	10,571
Derivado	0,387	8,334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	86,960	-0,18%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,31	94,03	+0,61%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,30	105,020	+0,61%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,03	96,72	+0,01%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,03	100,780	+0,05%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,79	100,180	+0,03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	92,970	+0,08%
Francia 30A	FR0010773192	2,92	3,851	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,76	99,380	+0,12%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,55	102,190	+0,41%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,75B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,49B	8,21	2,23	3,38
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,49B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
LU0097116510	2,79B	0,50	-6,44	-0,47

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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