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Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496055

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000U6Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Italy Bond Short Term B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,340	8,420	0,080
Bonos	91,140	91,140	0,000
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,620	13,754
Precio/Valor contable	4,842	2,149
Precio/Ventas	3,552	1,754
Precio/Flujo de caja	22,474	8,923
Rendimiento del dividendo	0,316	3,172
Crecimiento ganancias a 5 años	11,787	9,609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,439	21,584
Corporativo	16,165	45,914
Titulizado	4,459	4,436
Efectivo	1,416	19,962

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of)	IT0005607459	15,99	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9,96	100,159	+0,02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	8,78	100,820	+0,04%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,31	98,480	+0,08%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6,18	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5,40	99,076	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,62	98,233	+0,05%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,42	99,320	+0,06%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,78	100,740	+0,05%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3,67	98,696	-0,01%

Principales fondos de bonos de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Italy Bond Short Term A	39,89M	2,61	1,18	-0,07
Epsilon Italy Bond Short Term I	39,89M	3,02	1,73	0,45
Epsilon QIncome	7,78M	0,77	-4,25	-0,26

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español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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