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Trigon Dividend Fund Eq (0P00001A77)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600076006

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001A77

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo eQ Baltia (0P00001A77). Nuestra información sobre los activos en cartera de eQ Baltia incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,070	0,070
Acciones	80,900	80,900
Bonos	17,920	17,920
Otros	1,100	1,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,111	8,538
Precio/Valor contable	0,887	0,995
Precio/Ventas	0,643	0,960
Precio/Flujo de caja	2,166	4,597
Rendimiento del dividendo	11,119	5,256
Crecimiento ganancias a 5 años	5,236	10,940

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	39,340	42,440
Servicios de comunicación	13,170	7,984
Industria	11,480	9,565
Energía	10,680	7,957
Consumo cíclico	8,670	9,420
Bienes de consumo	6,870	7,002
Tecnología	5,860	3,411
Materias primas	2,540	4,902
Salud	1,390	7,437

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	84,50	0,00%
Strabag SE	AT000000STR1	5,77	47,500	+2,81%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	19,24	-1,84%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,74	96,78	-1,09%
NLB	US66980N2036	4,56	26,80	+1,13%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	39,9000	+1,27%
OTP Bank	HU0000061726	4,22	23.870,0	0,00%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	42,90	0,00%

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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