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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,690 | 89,970 | 85,280 |
Bonos | 95,310 | 95,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 89,485 | 14,520 |
Corporativo | 88,029 | 78,940 |
Gobierno | 7,279 | 8,403 |
Derivado | -84,792 | 21,747 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.875% | - | 2,15 | - | - | |
Hyundai Capital Services, Inc. 1.25% | - | 1,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1,51 | - | - | |
Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375% | XS2820499619 | 1,48 | - | - | |
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5.375% | XS2313088739 | 1,45 | - | - | |
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% | - | 1,45 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.125% | - | 1,44 | - | - | |
Cencosud S.A. 4.375% | - | 1,44 | - | - | |
African Development Bank 5.75% | - | 1,43 | - | - | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75% | XS2279432384 | 1,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade 1 K | 288,9M | 6,53 | -1,25 | 1,15 | ||
eQ Euro Investment Grade 1 T | 288,9M | 6,53 | -1,25 | 1,15 | ||
eQ High Yield 1 K | 133,88M | 8,06 | 1,59 | 2,95 | ||
eQ High Yield 1 T | 133,88M | 8,06 | 1,59 | 2,95 | ||
eQ Emerging Markets Corp Bond HC 1K | 129,53M | 5,38 | -0,82 | 1,42 |
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