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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,76 | 3,14 | 1,38 |
Acciones | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
Bonos | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,91 | 17,78 |
Precio/Valor contable | 4,13 | 2,86 |
Precio/Ventas | 3,19 | 2,03 |
Precio/Flujo de caja | 16,37 | 11,66 |
Rendimiento del dividendo | 1,53 | 2,11 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,12 | 10,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28,10 | 22,06 |
Salud | 17,69 | 14,31 |
Industria | 16,19 | 12,10 |
Servicios financieros | 16,13 | 15,46 |
Bienes de consumo | 7,83 | 8,42 |
Consumo cíclico | 6,76 | 10,67 |
Servicios de comunicación | 4,23 | 7,26 |
Materias primas | 3,07 | 4,38 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,73 | 420.21 | -0.19% | |
Apple | US0378331005 | 4,25 | 189,87 | +0,02% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,95 | 184.70 | +0.58% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,77 | 924.79 | -1.99% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 3,17 | - | - | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,60 | 176,06 | +1,08% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,59 | 460.41 | +0.34% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 2,25 | 151,68 | -0,36% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 2,23 | 303,62 | -1,42% | |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | 2,07 | 146,60 | +0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund B Accumulation | 15,97M | 4,38 | 9,60 | 10,73 | ||
Income Fund B Income | 48,79M | 4,38 | 9,60 | 10,74 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5,99M | 4,22 | 8,88 | 10,04 | ||
Income Fund Institutional W Accumul | 757,73M | 4,42 | 9,76 | 10,94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1,04B | 4,42 | 9,77 | 10,94 |
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