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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation (0P0000YSW6)

Luxemburgo

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 684,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431720

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000YSW6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (0P0000YSW6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	72,880	72,880	0,000
Acciones	27,120	27,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,014	16,758
Precio/Valor contable	1,834	2,646
Precio/Ventas	0,584	1,966
Precio/Flujo de caja	1,465	10,194
Rendimiento del dividendo	1,168	2,800
Crecimiento ganancias a 5 años	10,753	12,026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	54,890	8,263
Bienes de consumo	27,410	9,239
Energía	17,710	8,897

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20,42	-	-
VEON	US91822M5022	14,89	25,8400	+0,35%
MHP DRC	US55302T2042	7,43	3,35	0,00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,80	45,25	+4,14%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,023075	-0,50%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0,00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity Japan Small Cap Classic Dise	105,65B	12,69	10,17	11,79
Equity Japan Small Cap I Capitalise	105,65B	13,13	11,46	13,10
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	35,61B	14,25	14,47	8,65
Equity World Technology Classic Dis	4,36B	9,11	11,54	19,84
Equity World Technology I Capitalis	4,36B	9,49	12,68	21,06

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Herevus 25.02.2022 21:44

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No es por desanimaros, pero con la invasion ayer de rusia se ha marcado un -37,5%

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
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alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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6147	77,90	-0,60	-0,76%