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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66,5M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0001MBMT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Allocation I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	338,280	341,270	2,990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,838	15,240
Precio/Valor contable	1,748	2,117
Precio/Ventas	5,688	1,575
Precio/Flujo de caja	13,700	8,712
Rendimiento del dividendo	2,749	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	8,319	12,277

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	231,518	12,154
Gobierno	76,968	13,273
Efectivo	-208,376	779,464
Titulizado	0,014	2,200

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 1.5%	-	28,62	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	26,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	24,10	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	0,24	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0,18	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0,03	-	-
Alpine Holding GmbH	AT0000A0V834	0,02	-	-
Opcion: 2027-03-24	-	0,02	-	-

Principales fondos de acciones de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Renta 4 Pegasus FI	171,41M	4,72	1,01	1,17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	157,54M	27,91	9,39	-
ES0173286008	113,26M	5,21	1,71	-
Renta 4 Activos Globales FI	113,26M	6,11	2,27	3,94
Renta 4 Valor Europa FI	102,6M	1,35	-1,12	5,85

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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