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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,97M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0001BODN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Icaria Capital Cartera Permanente FI (0P0001BODN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Icaria Capital Cartera Permanente FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,060	26,110	13,050
Acciones	18,500	18,500	0,000
Bonos	35,080	35,080	0,000
Otros	33,360	33,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,375	16,292
Precio/Valor contable	2,087	2,473
Precio/Ventas	1,280	1,794
Precio/Flujo de caja	7,520	10,428
Rendimiento del dividendo	2,163	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	12,094	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,050	21,008
Industria	14,770	11,612
Servicios financieros	13,870	16,738
Salud	12,090	12,127
Consumo cíclico	11,410	11,156
Bienes raíces	5,950	4,025
Servicios de comunicación	5,910	7,086
Bienes de consumo	5,620	7,290
Energía	4,720	3,618
Materias primas	3,470	5,067
Suministros	3,150	3,443

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	168,03	+1,54%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	351,09	+0,39%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	53.57	+0.61%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	104,90	+1,23%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	265.66	+0.60%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	95,51	-0,51%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	249,30	-0,01%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	264,17	+0,60%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78,66M	8,11	1,62	-
ES0156572002	55,18M	10,70	1,25	-
ES0173985005	18,19M	15,23	2,59	-
ES0110407006	8,61M	12,07	2,89	-
ES0110407055	41,03K	-5,57	-6,87	-

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Petróleo crudo WTI	73,66	+0,49	+0,67%
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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5600	0,0000	0,00%
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