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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,070 | 1,070 | 0,000 |
Bonos | 98,930 | 98,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,817 | 36,147 |
Gobierno | 5,118 | 45,671 |
Efectivo | 1,065 | 33,338 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3,24 | 98,290 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 1,87 | 101,57 | +0,06% | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25% | XS1111108673 | 1,86 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375% | XS1820037270 | 1,86 | - | - | |
Stellantis N.V 2% | FR0013323326 | 1,85 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | XS2180510732 | 1,85 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | XS1750122225 | 1,82 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0.375% | BE6324012978 | 1,80 | - | - | |
AIB Group PLC 2.25% | XS1849550592 | 1,65 | - | - | |
AT&T Inc | XS2595361978 | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 437,97M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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