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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,080 | 1,080 | 0,000 |
Bonos | 98,920 | 98,920 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97,052 | 36,147 |
Gobierno | 1,868 | 45,671 |
Efectivo | 1,079 | 33,338 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TEVAR 4.5 01-Mar-2025 | XS1813724603 | 4,19 | 99,90 | -0,04% | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2296201424 | 4,16 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.125% | XS2491738352 | 4,16 | - | - | |
DBKG 2.75 17-Feb-2025 | DE000DB7XJJ2 | 4,15 | 98,93 | -0,26% | |
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025 | XS0909359332 | 4,15 | 99,100 | 0,00% | |
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | XS1201001572 | 4,13 | 97,50 | 0,00% | |
BPCE SA 2.25% | FR0012633345 | 4,11 | - | - | |
Stellantis N.V 2% | FR0013323326 | 4,11 | - | - | |
GLENXA 1.75 17-Mar-2025 | XS1202849086 | 4,11 | 98,37 | 0,00% | |
Ford Motor Credit Company LLC 1.355% | XS1767930586 | 4,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 173,06M | 1,05 | 0,24 | -0,20 | ||
ES0180942007 | 173,06M | 1,12 | 0,48 | 0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 50,82M | 0,42 | 0,07 | 1,79 | ||
ES0180913016 | 50,82M | 0,50 | 0,32 | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 15,23M | 5,56 | 0,11 | -0,11 |
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